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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 8 997.00 | 11 663.00 | 20 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 960.00 | 8 997.00 | 42 963.00 | 51 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
084 Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
110 Total général Actif | 127 210.00 | 8 997.00 | 118 213.00 | 127 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 189.00 | | | 340 189.00 |
224 Production immobilisée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 825.00 | | | 381 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
252 Charges sociales | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 098.00 | | | 339 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 429.00 | | | 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |