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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 1 567.00 | 1 188.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 611.00 | 143 779.00 | 768 832.00 | 912 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 577.00 | | 148 577.00 | 148 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 174.00 | 145 346.00 | 2 983 828.00 | 3 129 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 602.00 | | 2 392 602.00 | 2 392 602.00 |
BZ Autres créances | 206 852.00 | | 206 852.00 | 206 852.00 |
CF Disponibilités | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 133.00 | | 2 942 133.00 | 2 942 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 307.00 | 145 346.00 | 5 925 961.00 | 6 071 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 063 176.00 | | 2 063 176.00 | 2 063 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 115.00 | 1 568 115.00 | | 1 568 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 260.00 | 34 430.00 | | 38 260.00 |
DH Report à nouveau | 406 844.00 | 404 162.00 | | 406 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 309.00 | 76 512.00 | | -37 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 910.00 | 2 083 219.00 | | 1 975 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 418.00 | 261 363.00 | | 224 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 156.00 | 1 129 602.00 | | 1 878 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 979.00 | 434 297.00 | | 1 031 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 744.00 | 458 328.00 | | 693 744.00 |
EA Autres dettes | 121 753.00 | 205 317.00 | | 121 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 950 050.00 | 2 628 317.00 | | 3 950 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 960.00 | 4 711 536.00 | | 5 925 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 878 156.00 | | | 1 878 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 693 087.00 | 642 062.00 | 4 335 149.00 | 3 693 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 087.00 | 642 062.00 | 4 335 149.00 | 3 693 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 353.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 911.00 | 4 006 538.00 | | 5 475 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 219.00 | 3 930 027.00 | | 5 513 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 309.00 | 76 512.00 | | -37 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 287.00 | | 672 008.00 | 2 536 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 121.00 | | 3 129 174.00 | 79 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | | 914 666.00 | 79 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 072.00 | | 640 715.00 | 353 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 460.00 | | 31 293.00 | 2 180 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 994.00 | 97 353.00 | 145 346.00 | 47 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 781.00 | 1 567.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | 96 571.00 | 143 779.00 | 47 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 979.00 | 1 031 979.00 | | 1 031 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 509.00 | 191 509.00 | | 191 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 577.00 | | 148 577.00 | 148 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 602.00 | 2 392 602.00 | | 2 392 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
VC Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 418.00 | 38 268.00 | 186 150.00 | 224 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 156.00 | 1 878 156.00 | | 1 878 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 322.00 | 2 753 745.00 | 148 577.00 | 2 902 322.00 |
VW T.V.A. | 353 552.00 | 353 552.00 | | 353 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 050.00 | 3 763 900.00 | 186 150.00 | 3 950 050.00 |