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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | 42 000.00 | 98 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | 42 000.00 | 98 000.00 | 140 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
072 Créances – Autres | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
084 Disponibilités | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 285.00 | | 241 285.00 | 241 285.00 |
110 Total général Actif | 381 285.00 | 42 000.00 | 339 285.00 | 381 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 285.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 172.00 | 258 899.00 | | 253 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 172.00 | 258 899.00 | | 253 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 240.00 | 165 976.00 | | 146 240.00 |
242 Autres charges externes. | 7 934.00 | 22 536.00 | | 7 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 212.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 503.00 | 3 778.00 | | 42 503.00 |
252 Charges sociales | 13 745.00 | 1 937.00 | | 13 745.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 036.00 | 194 437.00 | | 212 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 135.00 | 64 461.00 | | 41 135.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | 43 685.00 | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 3 116.00 | | 6 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 464.00 | 17 426.00 | | 33 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |