| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 811.00 | 23 189.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 500.00 | 1 811.00 | 24 689.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
110 Total général Actif | 48 969.00 | 1 811.00 | 47 158.00 | 48 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
242 Autres charges externes. | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 851.00 | | | -47 851.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 176.00 | | | -48 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 992.00 | | | 15 992.00 |