| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
AP Constructions | 308 768.00 | 291 300.00 | 17 468.00 | 308 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 522.00 | 82 932.00 | 9 590.00 | 92 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 070.00 | 596 990.00 | 2 815 079.00 | 3 412 070.00 |
BZ Autres créances | 414 007.00 | | 414 007.00 | 414 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 752.00 | | 2 144 752.00 | 2 144 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 822.00 | 596 990.00 | 4 959 831.00 | 5 556 822.00 |
CU Autres participations | 2 997 273.00 | 209 251.00 | 2 788 021.00 | 2 997 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
DG Autres réserves | 1 226 241.00 | 1 726 241.00 | | 1 226 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 487.00 | 209 913.00 | | 502 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 209.00 | 2 351 636.00 | | 2 144 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299.00 | 1 903 880.00 | | 1 603 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 884.00 | 777 330.00 | | 1 088 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 8 984.00 | | 28 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 883.00 | 163 389.00 | | 94 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 622.00 | 2 853 584.00 | | 2 815 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 831.00 | 5 205 220.00 | | 4 959 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 622.00 | 2 853 584.00 | | 2 815 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 074.00 | | 493 074.00 | 493 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 074.00 | | 493 074.00 | 493 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 860 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 621.00 | 35 000.00 | | 24 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 621.00 | 35 000.00 | | 24 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 237.00 | -35 000.00 | | -24 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 814.00 | 153 613.00 | | 163 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 426.00 | 1 290 541.00 | | 1 532 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 939.00 | 1 080 627.00 | | 1 029 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 487.00 | 209 913.00 | | 502 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 444.00 | | 6 625.00 | 3 405 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 666.00 | | 6 625.00 | 394 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 273.00 | | | 2 997 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 500.00 | 6 238.00 | | 381 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 995.00 | 6 238.00 | | 367 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 390 008.00 | 390 008.00 | | 390 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 299.00 | 1 603 299.00 | | 1 603 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 884.00 | 1 088 884.00 | | 1 088 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 299.00 | | | 1 603 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 880.00 | | | 1 903 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 967.00 | 424 967.00 | | 424 967.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 622.00 | 2 815 622.00 | | 2 815 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 837.00 | 17 639.00 | | 17 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 901.00 | 28 996.00 | | 34 901.00 |
ST Autres comptes | 44 899.00 | 77 160.00 | | 44 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 098.00 | 63 314.00 | | 63 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | 2 522.00 | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 497.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 025.00 | 20 136.00 | | 20 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 465.00 | 98 281.00 | | 98 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 512.00 | 29 163.00 | | 27 512.00 |
ZE Dividendes | 708 932.00 | | | 708 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 969.00 | 171 995.00 | | 143 969.00 |