| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 308.00 | 97 070.00 | 237.00 | 97 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 821.00 | 19 818.00 | 2 046 003.00 | 2 065 821.00 |
AN Terrains | 480 871.00 | 51 490.00 | 429 380.00 | 480 871.00 |
AP Constructions | 291 657.00 | 47 739.00 | 243 918.00 | 291 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 488.00 | 287 648.00 | 12 840.00 | 300 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 093.00 | 391 746.00 | 89 347.00 | 481 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 122.00 | 900 959.00 | 2 870 163.00 | 3 771 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 845.00 | 275 515.00 | 6 977 330.00 | 7 252 845.00 |
BZ Autres créances | 597 816.00 | | 597 816.00 | 597 816.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 906 968.00 | 275 515.00 | 7 631 453.00 | 7 906 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 090.00 | 1 176 474.00 | 10 501 617.00 | 11 678 090.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | 5 447.00 | 47 910.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 756 422.00 | 494 694.00 | | 756 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 325.00 | 9 161 728.00 | | 764 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 747.00 | 10 096 422.00 | | 1 960 747.00 |
DP Provisions pour risques | 258 458.00 | 343 953.00 | | 258 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 710.00 | 41 453.00 | | 50 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 168.00 | 385 406.00 | | 309 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 799.00 | 68 635.00 | | 219 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 866.00 | 1 898 260.00 | | 1 592 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 511.00 | 2 850 753.00 | | 2 535 511.00 |
EA Autres dettes | 28 410.00 | 212 964.00 | | 28 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855 117.00 | 3 777 011.00 | | 3 855 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231 702.00 | 8 807 623.00 | | 8 231 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 617.00 | 19 289 451.00 | | 10 501 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 419 674.00 | | 14 419 674.00 | 14 419 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419 674.00 | | 14 419 674.00 | 14 419 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 652.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 767 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 12 287.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 636.00 | 8 688 463.00 | | 7 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 8 700 750.00 | | 8 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 19 818.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504.00 | 8 680 932.00 | | 4 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 979.00 | 216 798.00 | | 74 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | 318 525.00 | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 025.00 | 22 611 951.00 | | 14 607 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 700.00 | 13 450 223.00 | | 13 842 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 325.00 | 9 161 728.00 | | 764 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 891.00 | | 57 097.00 | 3 815 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 866.00 | 3 771 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 135.00 | 2 163 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 731.00 | 1 554 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 931.00 | | 3 333.00 | 2 167 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 076.00 | | 53 764.00 | 1 594 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 257.00 | 104 272.00 | 101 836.00 | 873 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 741.00 | 3 464.00 | 8 135.00 | 101 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 515.00 | 100 808.00 | 93 701.00 | 771 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 406.00 | 62 652.00 | 138 890.00 | 385 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 71 032.00 | 226 151.00 | 21 668.00 | 71 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 298.00 | 226 151.00 | 21 668.00 | 96 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 704.00 | 288 803.00 | 160 558.00 | 481 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 803.00 | 160 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 866.00 | 1 592 866.00 | | 1 592 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 710.00 | 686 710.00 | | 686 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 724.00 | 480 724.00 | | 480 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 855 117.00 | 3 855 117.00 | | 3 855 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
VB T. V. A. | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
VC Groupe et associés | 350 628.00 | 350 628.00 | | 350 628.00 |
VP Divers | 7 028 185.00 | 7 028 185.00 | | 7 028 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 667.00 | 315 667.00 | | 315 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 843.00 | 8 188 843.00 | | 8 188 843.00 |
VW T.V.A. | 1 275 335.00 | 1 275 335.00 | | 1 275 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 702.00 | 8 231 702.00 | | 8 231 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |