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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368 231.00 | 23 061 177.00 | 3 307 054.00 | 26 368 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963 473.00 | | 3 963 473.00 | 3 963 473.00 |
AP Constructions | 14 798 110.00 | 7 508 394.00 | 7 289 716.00 | 14 798 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658 735.00 | 11 271 051.00 | 3 387 683.00 | 14 658 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242 242.00 | | 1 242 242.00 | 1 242 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 080 718.00 | 41 840 622.00 | 19 240 096.00 | 61 080 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427 658.00 | | 1 427 658.00 | 1 427 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 003 692.00 | | 22 003 692.00 | 22 003 692.00 |
BZ Autres créances | 22 535 584.00 | | 22 535 584.00 | 22 535 584.00 |
CF Disponibilités | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709 611.00 | | 1 709 611.00 | 1 709 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 935 395.00 | | 47 935 395.00 | 47 935 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 016 113.00 | 41 840 622.00 | 67 175 490.00 | 109 016 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 661.00 | 19 367 661.00 | | 19 367 661.00 |
DP Provisions pour risques | 386 077.00 | 475 077.00 | | 386 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 675 717.00 | 9 775 929.00 | | 9 675 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 061 794.00 | 10 251 006.00 | | 10 061 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 711.00 | 200.00 | | 145 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946 249.00 | 13 062 431.00 | | 15 946 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276 270.00 | 17 631 174.00 | | 19 276 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345 251.00 | 4 506 909.00 | | 2 345 251.00 |
EA Autres dettes | 31 302.00 | 2 055 691.00 | | 31 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 746 036.00 | 37 257 657.00 | | 37 746 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 175 490.00 | 66 876 324.00 | | 67 175 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 920 099.00 | | 34 920 099.00 | 34 920 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 920 099.00 | | 34 920 099.00 | 34 920 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 759 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 172 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 493 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 484 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 217 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 954 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 172 770.00 | 84 247 271.00 | | 85 172 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 172 770.00 | 84 247 271.00 | | 85 172 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 693 977.00 | | 4 386 741.00 | 56 693 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 080 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -606 901.00 | | 30 331 704.00 | -606 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 901.00 | | 29 456 844.00 | 606 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 948 656.00 | | 1 776 148.00 | 27 948 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471 965.00 | | 2 591 780.00 | 27 471 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 356.00 | | 18 813.00 | 1 273 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 606 901.00 | | | 606 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984 806.00 | 4 855 816.00 | | 36 984 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491 746.00 | 2 569 431.00 | | 20 491 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 493 060.00 | 2 286 386.00 | | 16 493 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 251 006.00 | 701 464.00 | 890 676.00 | 10 251 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 251 006.00 | 701 464.00 | 890 676.00 | 10 251 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 464.00 | 890 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946 249.00 | 15 946 249.00 | | 15 946 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177 909.00 | 8 177 909.00 | | 8 177 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363 210.00 | 4 363 210.00 | | 4 363 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345 251.00 | 2 345 251.00 | | 2 345 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242 242.00 | | 1 242 242.00 | 1 242 242.00 |
UX Autres créances clients | 22 003 692.00 | 22 003 692.00 | | 22 003 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 2 655 516.00 | 2 655 516.00 | | 2 655 516.00 |
VC Groupe et associés | 19 501 648.00 | 19 501 648.00 | | 19 501 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 070.00 | 1 079 070.00 | | 1 079 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 994.00 | 251 994.00 | | 251 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709 611.00 | 1 709 611.00 | | 1 709 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 497 584.00 | 46 255 342.00 | 1 242 242.00 | 47 497 584.00 |
VW T.V.A. | 5 662 536.00 | 5 662 536.00 | | 5 662 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 751 238.00 | 37 751 238.00 | | 37 751 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |