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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 25 068.00 | 2 172.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 744.00 | 173 414.00 | 49 330.00 | 222 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 842.00 | 207 891.00 | 203 951.00 | 411 842.00 |
BT Marchandises | 4 264 001.00 | 43 792.00 | 4 220 209.00 | 4 264 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036 233.00 | 80 155.00 | 6 956 078.00 | 7 036 233.00 |
BZ Autres créances | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CF Disponibilités | 541 641.00 | | 541 641.00 | 541 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 921 266.00 | 123 947.00 | 11 797 319.00 | 11 921 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 109.00 | 331 838.00 | 12 001 270.00 | 12 333 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 216.00 | 807 612.00 | | 809 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 863.00 | 900 554.00 | | 856 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 281.00 | 2 732 368.00 | | 2 690 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 651 847.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 378.00 | 8 094.00 | | 322 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 210.00 | 19 280.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 957.00 | 7 228 684.00 | | 7 854 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 345.00 | 1 252 524.00 | | 1 108 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 310 990.00 | 9 297 764.00 | | 9 310 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 270.00 | 12 030 132.00 | | 12 001 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 288 780.00 | 9 278 484.00 | | 9 288 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | 651 847.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 575 921.00 | 1 692 445.00 | 33 268 366.00 | 31 575 921.00 |
FG Production vendue services | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 588 009.00 | 1 692 445.00 | 33 280 454.00 | 31 588 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 609 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 873 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 356 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175 963.00 | 1.00 | | 1 175 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 36 965.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -29 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 66 357.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 745.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 29 148.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 29 893.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | 36 464.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 155.00 | 442 273.00 | | 410 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 649 581.00 | 35 138 360.00 | | 34 649 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 792 719.00 | 34 237 807.00 | | 33 792 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 863.00 | 900 554.00 | | 856 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 200.00 | | 978.00 | 429 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 336.00 | 411 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 249 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 342.00 | | 978.00 | 267 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 365.00 | 41 862.00 | 18 336.00 | 184 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 956.00 | 41 862.00 | 18 336.00 | 174 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 816.00 | 43 792.00 | 89 816.00 | 89 816.00 |
6T Sur comptes clients | 113 384.00 | 6 930.00 | 40 159.00 | 113 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 200.00 | 50 722.00 | 129 975.00 | 203 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 200.00 | 50 722.00 | 129 975.00 | 203 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 722.00 | 129 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 957.00 | 7 854 957.00 | | 7 854 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 990.00 | 273 990.00 | | 273 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 941 582.00 | 6 941 582.00 | | 6 941 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VB T. V. A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 322 378.00 | 322 378.00 | | 322 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VP Divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115 624.00 | 7 115 624.00 | | 7 115 624.00 |
VW T.V.A. | 342 001.00 | 342 001.00 | | 342 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288 780.00 | 9 288 780.00 | | 9 288 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |