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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 795.00 | 275 562.00 | 67 233.00 | 342 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 782.00 | 347 562.00 | 120 220.00 | 467 782.00 |
BT Marchandises | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BZ Autres créances | 2 025 691.00 | | 2 025 691.00 | 2 025 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 183 559.00 | | 2 183 559.00 | 2 183 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 342.00 | 347 562.00 | 2 303 780.00 | 2 651 342.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 72 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 942.00 | 1 269 080.00 | | 1 379 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 487.00 | 110 862.00 | | 95 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 527.00 | 1 776 039.00 | | 1 871 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 115.00 | 202 715.00 | | 203 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 115.00 | 202 715.00 | | 203 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 5 528.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 64 518.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 63 006.00 | | 42 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | 66 051.00 | | 58 146.00 |
EA Autres dettes | 87 805.00 | 76 420.00 | | 87 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 137.00 | 277 544.00 | | 229 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 780.00 | 2 256 300.00 | | 2 303 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 716.00 | 400.00 | | 202 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 716.00 | 400.00 | | 202 716.00 |