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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 209.00 | 24 416.00 | 1 794.00 | 26 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 546.00 | 137 051.00 | 3 495.00 | 140 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 125.00 | 191 762.00 | 14 363.00 | 206 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 824.00 | 353 228.00 | 56 596.00 | 409 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 813.00 | | 2 119 813.00 | 2 119 813.00 |
BZ Autres créances | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 557 925.00 | | 557 925.00 | 557 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 191.00 | | 3 063 191.00 | 3 063 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 014.00 | 353 228.00 | 3 119 786.00 | 3 473 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 997 199.00 | 859 548.00 | | 997 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 098.00 | 137 651.00 | | 172 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 897.00 | 1 014 799.00 | | 1 186 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 396.00 | 168 748.00 | | 252 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 685.00 | 591 009.00 | | 848 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 180.00 | 307 178.00 | | 411 180.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 1 315.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 889.00 | 1 068 250.00 | | 1 932 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 786.00 | 2 083 049.00 | | 3 119 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 889.00 | 1 068 250.00 | | 1 932 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 396.00 | 168 748.00 | | 252 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 955 105.00 | | 5 955 105.00 | 5 955 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 105.00 | | 5 955 105.00 | 5 955 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 55 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 047.00 | 7 194.00 | | 16 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 667.00 | 60 131.00 | | 73 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 7 940.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 67 940.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 726.00 | 111.00 | | 77 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 726.00 | 61 205.00 | | 77 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 376.00 | 6 735.00 | | -75 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 357.00 | 4 501 326.00 | | 5 988 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 259.00 | 4 363 675.00 | | 5 816 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 098.00 | 137 651.00 | | 172 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 029.00 | | 9 033.00 | 401 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 409 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 346 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 957.00 | | 8 963.00 | 337 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 863.00 | | 70.00 | 36 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 947.00 | 9 529.00 | 248.00 | 343 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 936.00 | 480.00 | | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 011.00 | 9 049.00 | 248.00 | 320 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 685.00 | 848 685.00 | | 848 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 813.00 | 2 119 813.00 | | 2 119 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 988.00 | 2 370 045.00 | 36 943.00 | 2 406 988.00 |
VW T.V.A. | 326 701.00 | 326 701.00 | | 326 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 889.00 | 1 932 889.00 | | 1 932 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 094.00 | 32 361.00 | | 54 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 109.00 | 58 601.00 | | 111 109.00 |
ST Autres comptes | 736 808.00 | 610 432.00 | | 736 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 839.00 | 261 506.00 | | 111 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952 598.00 | 1 167 037.00 | | 1 952 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 908.00 | 18 053.00 | | 19 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 002.00 | 50 414.00 | | 74 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 782.00 | 750 988.00 | | 920 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 556.00 | 557 504.00 | | 796 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 913 745.00 | 2 097 576.00 | | 2 913 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |