| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AN Terrains | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
AP Constructions | 321 578.00 | 10 176.00 | 311 402.00 | 321 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 11 842.00 | 2 092.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 30 717.00 | 9 214.00 | 39 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 396.00 | 57 467.00 | 394 929.00 | 452 396.00 |
BT Marchandises | 247 936.00 | | 247 936.00 | 247 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 649.00 | 12 880.00 | 821 769.00 | 834 649.00 |
BZ Autres créances | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CF Disponibilités | 549 933.00 | | 549 933.00 | 549 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 823.00 | 12 880.00 | 1 763 943.00 | 1 776 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 219.00 | 70 347.00 | 2 158 871.00 | 2 229 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 757.00 | 355 704.00 | | 356 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 015.00 | 102 668.00 | | 219 015.00 |
DL TOTAL (I) | 685 772.00 | 466 757.00 | | 685 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 480.00 | | | 386 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 4 950.00 | | 4 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 968.00 | 257 371.00 | | 68 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 502.00 | 702 542.00 | | 789 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 486.00 | 147 527.00 | | 223 486.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 099.00 | 1 112 603.00 | | 1 473 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 871.00 | 1 579 361.00 | | 2 158 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 805.00 | 1 112 603.00 | | 1 110 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 621.00 | 1 471 937.00 | 4 561 558.00 | 3 089 621.00 |
FG Production vendue services | 1 915 968.00 | 181 672.00 | 2 097 640.00 | 1 915 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 589.00 | 1 653 609.00 | 6 659 198.00 | 5 005 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 302.00 | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 494.00 | 210.00 | | 10 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 772.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 772.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3 859.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 491.00 | 41 025.00 | | 81 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 249.00 | 5 071 402.00 | | 6 679 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 234.00 | 4 968 734.00 | | 6 460 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 015.00 | 102 668.00 | | 219 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 857.00 | | 394 439.00 | 71 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 452 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 5 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 314.00 | | 394 439.00 | 52 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 776.00 | 14 591.00 | 13 900.00 | 56 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | 13 900.00 | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 14 591.00 | | 38 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 12 880.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 12 880.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | 12 880.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 880.00 | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 502.00 | 789 502.00 | | 789 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 821 769.00 | 821 769.00 | | 821 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 223.00 | 23 929.00 | 99 759.00 | 386 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VP Divers | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 766.00 | 862 766.00 | | 862 766.00 |
VW T.V.A. | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 131.00 | 1 041 837.00 | 99 759.00 | 1 404 131.00 |