| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644 637.00 | 7 883 962.00 | 5 760 675.00 | 13 644 637.00 |
AH Fonds commercial | 10 113 266.00 | | 10 113 266.00 | 10 113 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 894 211.00 | | 6 894 211.00 | 6 894 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 544.00 | 760 880.00 | -7 337.00 | 753 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 751.00 | | 268 751.00 | 268 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 365 616.00 | 8 911 892.00 | 58 453 724.00 | 67 365 616.00 |
BZ Autres créances | 90 522 299.00 | 2 772.00 | 90 519 527.00 | 90 522 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 931 022.00 | | 17 931 022.00 | 17 931 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 001.00 | | 405 001.00 | 405 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 858 322.00 | 2 772.00 | 108 855 550.00 | 108 858 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 454 488.00 | | 1 454 488.00 | 1 454 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 678 426.00 | 8 914 663.00 | 168 763 763.00 | 177 678 426.00 |
CU Autres participations | 35 691 206.00 | 267 049.00 | 35 424 157.00 | 35 691 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 557 016.00 | 7 557 016.00 | | 7 557 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 015.00 | 1 943 380.00 | | 2 302 015.00 |
DL TOTAL (I) | 12 609 030.00 | 12 250 396.00 | | 12 609 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579 488.00 | 2 077 058.00 | | 1 579 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475 669.00 | 2 318 518.00 | | 2 475 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055 157.00 | 4 395 576.00 | | 4 055 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | 32 688.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792 592.00 | 66 623 552.00 | | 58 792 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845 200.00 | 5 253 964.00 | | 6 845 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 606.00 | 1 057 175.00 | | 1 503 606.00 |
EA Autres dettes | 80 064 362.00 | 62 052 383.00 | | 80 064 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 957.00 | 2 093 362.00 | | 2 104 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 322 824.00 | 137 113 123.00 | | 149 322 824.00 |
ED (V) | 2 776 751.00 | 3 756 617.00 | | 2 776 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 763 763.00 | 157 515 712.00 | | 168 763 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 476 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 476 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 281 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 977 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 409 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 930 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 755 128.00 | |
GE Autres charges | | | 30 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 768 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 967 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 841 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 604 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 454 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 338 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 924.00 | 2 475.00 | | 25 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 924.00 | 22 174.00 | | 25 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 924.00 | -22 174.00 | | -25 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 044.00 | 363 473.00 | | 242 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 716.00 | -1 269.00 | | 173 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 581 796.00 | 61 641 168.00 | | 56 581 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 279 782.00 | 59 697 788.00 | | 54 279 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 015.00 | 1 943 380.00 | | 2 302 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 774 835.00 | | 13 954 443.00 | 56 774 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 35 959 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363 662.00 | 67 365 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 359 862.00 | 30 652 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910 324.00 | | 10 101 653.00 | 23 910 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 169.00 | | 4 374.00 | 749 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 115 342.00 | | 3 848 416.00 | 32 115 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 395 576.00 | 3 209 616.00 | 3 550 035.00 | 4 395 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 821.00 | | | 269 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665 397.00 | 3 209 616.00 | 3 550 035.00 | 4 665 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755 128.00 | 1 582 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 454 488.00 | 1 967 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 792 592.00 | 58 792 592.00 | | 58 792 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802 136.00 | 3 802 136.00 | | 3 802 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 661.00 | 1 992 661.00 | | 1 992 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 606.00 | 1 503 606.00 | | 1 503 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269 656.00 | 5 269 656.00 | | 5 269 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104 957.00 | 2 104 957.00 | | 2 104 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VC Groupe et associés | 14 618 304.00 | 14 618 304.00 | | 14 618 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VI Groupe et associés | 74 794 706.00 | 74 794 706.00 | | 74 794 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VP Divers | 75 676 667.00 | 75 676 667.00 | | 75 676 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 911.00 | 839 911.00 | | 839 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 001.00 | 405 001.00 | | 405 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 196 052.00 | 91 196 052.00 | | 91 196 052.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 322 825.00 | 149 322 825.00 | | 149 322 825.00 |