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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
AP Constructions | 925 597.00 | 841 330.00 | 84 268.00 | 925 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 245.00 | 226 180.00 | 21 065.00 | 247 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 035.00 | 560 142.00 | 44 893.00 | 605 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 334.00 | 1 629 342.00 | 456 992.00 | 2 086 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BN En cours de production de biens | 128 045.00 | 11 832.00 | 116 213.00 | 128 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 502.00 | 7 457.00 | 104 045.00 | 111 502.00 |
BT Marchandises | 437 297.00 | 100 511.00 | 336 786.00 | 437 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 180.00 | 2 913.00 | 180 267.00 | 183 180.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 287 241.00 | | 287 241.00 | 287 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 190.00 | 122 713.00 | 1 225 477.00 | 1 348 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 524.00 | 1 752 055.00 | 1 682 469.00 | 3 434 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 079.00 | 1 589 509.00 | | 1 270 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 114 684.00 | | |
DH Report à nouveau | | -186 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 359.00 | -247 180.00 | | -269 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 620.00 | 1 312 979.00 | | 1 043 620.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 412.00 | 235 513.00 | | 248 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 94 570.00 | | 62 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 224.00 | 163 768.00 | | 186 224.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 750.00 | 369 637.00 | | 49 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 849.00 | 870 415.00 | | 613 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 469.00 | 2 208 394.00 | | 1 682 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 849.00 | 870 415.00 | | 613 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 417.00 | 7 442.00 | 1 097 859.00 | 1 090 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 504.00 | 33 017.00 | 1 103 521.00 | 1 070 504.00 |
FG Production vendue services | 196 195.00 | 2 583.00 | 198 778.00 | 196 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 116.00 | 43 042.00 | 2 400 158.00 | 2 357 116.00 |
FM Production stockée | | | -44 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 750.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 457.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 457.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 866.00 | -457.00 | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 251.00 | 1 823 393.00 | | 2 369 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 610.00 | 2 070 573.00 | | 2 638 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 359.00 | -247 180.00 | | -269 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 028.00 | | 28 577.00 | 2 077 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271.00 | 2 086 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 1 777 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 572.00 | | 28 577.00 | 1 768 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 460.00 | 119 068.00 | 18 186.00 | 1 528 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 770.00 | 119 068.00 | 18 186.00 | 1 526 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 963.00 | 38 837.00 | | 80 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 2 913.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 495.00 | 41 750.00 | 2 532.00 | 83 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 495.00 | 41 750.00 | 2 532.00 | 108 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 750.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
UX Autres créances clients | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 911.00 | 216 235.00 | 128 676.00 | 344 911.00 |
VW T.V.A. | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 437.00 | 365 437.00 | | 365 437.00 |