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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 247.00 | 21 645.00 | 9 601.00 | 31 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120 859.00 | | 10 120 859.00 | 10 120 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564 480.00 | 24 843.00 | 13 539 637.00 | 13 564 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 840 309.00 | 24 843.00 | 13 815 466.00 | 13 840 309.00 |
CU Autres participations | 3 390 896.00 | | 3 390 896.00 | 3 390 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 | | 4 871 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | | 1 781 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 030.00 | 397 295.00 | | 422 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 433.00 | 2 329 471.00 | | 2 799 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 505.00 | 494 697.00 | | 1 563 505.00 |
DL TOTAL (I) | 11 438 099.00 | 9 874 594.00 | | 11 438 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 468.00 | 1 024 261.00 | | 497 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 566.00 | 1 789 153.00 | | 1 685 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 21 386.00 | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 040.00 | 88 699.00 | | 87 040.00 |
EA Autres dettes | 85 122.00 | 145 516.00 | | 85 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 005.00 | 6 735.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 367.00 | 3 075 750.00 | | 2 377 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 466.00 | 12 950 344.00 | | 13 815 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685 566.00 | | | 1 685 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 307 145.00 | | 307 145.00 | 307 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 145.00 | | 307 145.00 | 307 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 309 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 63 414.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 63 414.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -270 240.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 360.00 | 1 338 921.00 | | 1 960 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 854.00 | 844 225.00 | | 396 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 505.00 | 494 697.00 | | 1 563 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 237 277.00 | | 7 933 791.00 | 12 237 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 606 587.00 | | 13 530 036.00 | 6 606 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 606 587.00 | | 13 564 480.00 | 6 606 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202 832.00 | | 7 933 791.00 | 12 202 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873.00 | 1 970.00 | | 22 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 1 970.00 | | 22 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 120 859.00 | 10 120 859.00 | | 10 120 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 833.00 | | 495 833.00 | 495 833.00 |
VI Groupe et associés | 801 567.00 | | 801 567.00 | 801 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 189 198.00 | 10 189 198.00 | | 10 189 198.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 367.00 | | 2 377 367.00 | 2 377 367.00 |