| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 579 513.00 | | 8 579 513.00 | 8 579 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 051 181.00 | 688.00 | 24 050 493.00 | 24 051 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 165.00 | 22 814.00 | 1 228 351.00 | 1 251 165.00 |
CF Disponibilités | 5 708 972.00 | | 5 708 972.00 | 5 708 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 611.00 | 22 814.00 | 6 953 796.00 | 6 976 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 027 792.00 | 23 502.00 | 31 004 290.00 | 31 027 792.00 |
CU Autres participations | 15 454 489.00 | 688.00 | 15 453 801.00 | 15 454 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 790 358.00 | 13 790 358.00 | | 13 790 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 10 738 478.00 | 9 072 545.00 | | 10 738 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 944.00 | 1 914 944.00 | | 1 914 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 900.00 | 1 725 933.00 | | 786 900.00 |
DL TOTAL (I) | 28 990 680.00 | 28 203 780.00 | | 28 990 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 131.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 834.00 | 4 811 283.00 | | 2 003 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 47 847.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 610.00 | 4 859 261.00 | | 2 013 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 004 290.00 | 33 063 041.00 | | 31 004 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991 492.00 | 30 400.00 | | 1 991 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 492.00 | 30 400.00 | | 1 991 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 000.00 | 30 400.00 | | 1 983 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 000.00 | 30 400.00 | | 1 983 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 695.00 | 171 566.00 | | 155 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 537.00 | 1 985 021.00 | | 2 968 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 637.00 | 259 088.00 | | 2 181 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 900.00 | 1 725 933.00 | | 786 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 659 775.00 | | 2 450 491.00 | 25 659 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059 084.00 | 24 051 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059 084.00 | 24 051 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659 775.00 | | 2 450 491.00 | 25 659 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 23 400.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 23 400.00 | | 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 579 513.00 | | 8 579 513.00 | 8 579 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 834.00 | 100 000.00 | 1 903 834.00 | 2 003 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 986.00 | 16 473.00 | 8 579 513.00 | 8 595 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 610.00 | 109 776.00 | 1 903 834.00 | 2 013 610.00 |