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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 158.00 | 22 768.00 | 3 390.00 | 26 158.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 5 617.00 | 4 857.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 323.00 | 60 950.00 | 9 373.00 | 70 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 189.00 | 175 190.00 | 82 999.00 | 258 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 856.00 | | 2 047 856.00 | 2 047 856.00 |
BZ Autres créances | 509 862.00 | | 509 862.00 | 509 862.00 |
CF Disponibilités | 280 752.00 | | 280 752.00 | 280 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 470.00 | | 2 838 470.00 | 2 838 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 660.00 | 175 190.00 | 2 921 469.00 | 3 096 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 85 854.00 | 57 183.00 | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 292.00 | | | 783 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
DL TOTAL (I) | 995 526.00 | | | 995 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 014.00 | | | 241 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 673.00 | | | 1 049 673.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 943.00 | | | 1 925 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 469.00 | | | 2 921 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 416.00 | | | 1 744 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 717.00 | 1 680.00 | 4 919 397.00 | 4 917 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 717.00 | 1 680.00 | 4 919 397.00 | 4 917 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 726.00 | | | -9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 931.00 | | | 4 969 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 081.00 | | | 4 766 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 386.00 | | 7 802.00 | 250 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | 2 386.00 | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 082.00 | | 4 715.00 | 76 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 700.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 998.00 | 40 191.00 | | 134 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 262.00 | 28 591.00 | | 57 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 152.00 | 1 616.00 | | 21 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | 9 984.00 | | 56 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 246.00 | 353 246.00 | | 353 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 856.00 | 2 047 856.00 | | 2 047 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
VC Groupe et associés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 014.00 | 59 488.00 | 181 526.00 | 241 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 999.00 | 274 999.00 | | 274 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 913.00 | 2 557 718.00 | 8 195.00 | 2 565 913.00 |
VW T.V.A. | 453 233.00 | 453 233.00 | | 453 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 943.00 | 1 744 416.00 | 181 526.00 | 1 925 943.00 |