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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 752.00 | 966.00 | 31 786.00 | 32 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 165.00 | 22 177.00 | 67 988.00 | 90 165.00 |
040 Immobilisations financières | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 560.00 | 23 143.00 | 200 416.00 | 223 560.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
110 Total général Actif | 380 957.00 | 23 143.00 | 357 813.00 | 380 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | 188 500.00 | | 250 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 001.00 | 188 500.00 | | 250 001.00 |
242 Autres charges externes. | 31 950.00 | 36 187.00 | | 31 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 389.00 | 9 972.00 | | 14 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 367.00 | 105 747.00 | | 119 367.00 |
252 Charges sociales | 60 965.00 | 58 838.00 | | 60 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 989.00 | 4 564.00 | | 4 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 660.00 | 215 309.00 | | 231 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 341.00 | -26 808.00 | | 18 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 455.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 318.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 046.00 | -22 672.00 | | 19 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |