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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 231 273.00 | | 1 231 273.00 | 1 231 273.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 19 248 092.00 | | 19 248 092.00 | 19 248 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 480 134.00 | | 20 480 134.00 | 20 480 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 442 098.00 | | 1 442 098.00 | 1 442 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 710.00 | | 1 594 710.00 | 1 594 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 115.00 | | 3 148 115.00 | 3 148 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 628 250.00 | | 23 628 250.00 | 23 628 250.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 760.00 | 569 760.00 | | 569 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 4 301 989.00 | 4 349 477.00 | | 4 301 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 928.00 | -47 489.00 | | -467 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 985.00 | 5 160 914.00 | | 4 692 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779 305.00 | | | 14 779 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 818.00 | 8 532 727.00 | | 2 349 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 144 529.00 | | 10 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 347.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 457.00 | 68 709.00 | | 1 795 457.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 935 264.00 | 8 821 313.00 | | 18 935 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 628 250.00 | 13 990 424.00 | | 23 628 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 944.00 | 8 821 313.00 | | 4 602 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 497.00 | | 404 497.00 | 404 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 497.00 | | 404 497.00 | 404 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 448 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 931 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 507.00 | 23 402.00 | | 93 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 335.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 462.00 | 2 335.00 | | 62 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | 37 747.00 | | 8 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | 2 285.00 | | 4 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 448 640.00 | | | 7 448 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462 389.00 | 40 031.00 | | 7 462 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 399 927.00 | -37 696.00 | | -7 399 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 552.00 | 201 065.00 | | 8 037 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 481.00 | 248 554.00 | | 8 505 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 928.00 | -47 489.00 | | -467 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 780 746.00 | | 18 862 428.00 | 13 780 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 873.00 | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 163 040.00 | 20 480 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 158 167.00 | 20 479 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 775 104.00 | | 18 862 428.00 | 13 775 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 570.00 | 7 550 339.00 | 12 112 909.00 | 4 562 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 570.00 | 7 550 339.00 | 12 112 909.00 | 4 562 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 457.00 | 1 795 457.00 | | 1 795 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 441 535.00 | 1 441 535.00 | | 1 441 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 779 305.00 | 446 985.00 | 1 600 000.00 | 14 779 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 175.00 | 2 248 175.00 | | 2 248 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 032 321.00 | | | 15 032 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 935 264.00 | 4 602 944.00 | 1 600 000.00 | 18 935 264.00 |