| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
AN Terrains | 521 346.00 | 517 621.00 | 3 725.00 | 521 346.00 |
AP Constructions | 383 782.00 | 308 772.00 | 75 010.00 | 383 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 285.00 | 790 996.00 | 148 289.00 | 939 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 028.00 | 851 944.00 | 37 084.00 | 889 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 798.00 | 2 473 605.00 | 1 272 193.00 | 3 745 798.00 |
BT Marchandises | 9 091 225.00 | 2 100 000.00 | 6 991 225.00 | 9 091 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738 209.00 | 100 278.00 | 12 637 931.00 | 12 738 209.00 |
BZ Autres créances | 8 454 988.00 | 292 862.00 | 8 162 126.00 | 8 454 988.00 |
CF Disponibilités | 1 536 608.00 | | 1 536 608.00 | 1 536 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 828 517.00 | 2 493 139.00 | 29 335 377.00 | 31 828 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 574 315.00 | 4 966 745.00 | 30 607 571.00 | 35 574 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 940.00 | 2 660 940.00 | | 2 660 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 642.00 | 1 050 668.00 | | 1 183 642.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586 033.00 | 9 453 059.00 | | 9 586 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 108.00 | 4 051 545.00 | | 2 354 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483 502.00 | 8 354 042.00 | | 9 483 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831 697.00 | 9 656 954.00 | | 8 831 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 083.00 | 336 316.00 | | 259 083.00 |
EA Autres dettes | 93 147.00 | 102 949.00 | | 93 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 021 537.00 | 23 690 671.00 | | 21 021 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 571.00 | 33 143 730.00 | | 30 607 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 559 945.00 | 23 057 057.00 | | 20 559 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653 611.00 | 317 068.00 | | 1 653 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 152 461.00 | 79 393 946.00 | 116 546 407.00 | 37 152 461.00 |
FG Production vendue services | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 177 016.00 | 79 393 946.00 | 116 570 962.00 | 37 177 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 713 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 609 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 894 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 520.00 | 1 700.00 | | 21 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880 653.00 | 98 048.00 | | 880 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 34 402.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 735 250.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 200.00 | 769 652.00 | | 41 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 556.00 | 280 191.00 | | 22 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 556.00 | 314 180.00 | | 22 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 644.00 | 455 472.00 | | 18 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 484.00 | 545 478.00 | | 556 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 026 834.00 | 132 198 749.00 | | 117 026 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 843 192.00 | 131 148 081.00 | | 115 843 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 642.00 | 1 050 668.00 | | 1 183 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 876.00 | 79 228.00 | | 88 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 441.00 | | 78 279.00 | 3 772 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 203.00 | 67 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 911.00 | 75 011.00 | 3 745 798.00 | 29 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | 57 803.00 | 2 733 441.00 | 29 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 321.00 | | | 945 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 683.00 | | 59 471.00 | 2 761 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 437.00 | | 18 808.00 | 65 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 094.00 | 81 314.00 | 57 803.00 | 2 450 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 821.00 | 81 314.00 | 57 803.00 | 2 445 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 70 278.00 | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 862.00 | 70 278.00 | | 2 422 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 862.00 | 70 278.00 | | 2 422 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831 697.00 | 8 831 697.00 | | 8 831 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
UP Prêts | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 637 931.00 | 12 637 931.00 | | 12 637 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VB T. V. A. | 374 782.00 | 374 782.00 | | 374 782.00 |
VC Groupe et associés | 7 957 016.00 | 7 957 016.00 | | 7 957 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720 494.00 | 1 720 494.00 | | 1 720 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 614.00 | 172 022.00 | 461 592.00 | 633 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 483 502.00 | 9 483 502.00 | | 9 483 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
VP Divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 267 721.00 | 21 267 721.00 | | 21 267 721.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 021 537.00 | 20 559 945.00 | 461 592.00 | 21 021 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 254.00 | | | 577 254.00 |
ST Autres comptes | 5 963 352.00 | | | 5 963 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 349.00 | | | 483 349.00 |
YT Sous‐traitance | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 153.00 | | | 205 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 635 367.00 | | | 635 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 581.00 | | | 206 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 882 982.00 | | | 18 882 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 129 737.00 | | | 20 129 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 240 095.00 | | | 8 240 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |