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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 62 131.00 | 29 900.00 | 32 232.00 | 62 131.00 |
AP Constructions | 1 099 378.00 | 396 276.00 | 703 102.00 | 1 099 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 396.00 | 1 082 051.00 | 108 345.00 | 1 190 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 683.00 | 2 697.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 382.00 | 1 513 910.00 | 846 472.00 | 2 360 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 3 107 426.00 | | 3 107 426.00 | 3 107 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 683.00 | | 427 683.00 | 427 683.00 |
BZ Autres créances | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
CF Disponibilités | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 748 670.00 | | 3 748 670.00 | 3 748 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 052.00 | 1 513 910.00 | 4 595 142.00 | 6 109 052.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 226.00 | 1 367 076.00 | | 1 430 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 172.00 | 63 150.00 | | 133 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 197.00 | 8 059.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 594.00 | 1 515 285.00 | | 1 647 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 120.00 | 786 727.00 | | 562 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 482.00 | 1 778 231.00 | | 2 304 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 635.00 | 64 044.00 | | 78 635.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 609 511.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 548.00 | 3 238 513.00 | | 2 947 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 142.00 | 4 753 798.00 | | 4 595 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 722.00 | | 4 868 722.00 | 4 868 722.00 |
FG Production vendue services | 162 364.00 | | 162 364.00 | 162 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 086.00 | | 5 031 086.00 | 5 031 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 2 216.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 5 075.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | 5 075.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 990.00 | 23 251.00 | | 49 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 533.00 | 4 035 088.00 | | 5 032 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 361.00 | 3 971 938.00 | | 4 899 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 172.00 | 63 150.00 | | 133 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 733.00 | | 967.00 | 2 365 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 2 360 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 2 355 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 638.00 | | 967.00 | 2 360 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 076.00 | 94 152.00 | 6 318.00 | 1 426 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 076.00 | 94 152.00 | 6 318.00 | 1 421 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 482.00 | 2 304 482.00 | | 2 304 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 427 683.00 | 427 683.00 | | 427 683.00 |
VB T. V. A. | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 082.00 | 70 221.00 | 291 171.00 | 562 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 548.00 | 2 455 686.00 | 291 171.00 | 2 947 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |