| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 12 483.00 | 4 012.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 681.00 | 83 786.00 | 8 894.00 | 92 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 921.00 | 320 282.00 | 184 639.00 | 504 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BF Prêts | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 550.00 | 442 200.00 | 331 350.00 | 773 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BT Marchandises | 2 600 927.00 | | 2 600 927.00 | 2 600 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 536.00 | 26 098.00 | 673 439.00 | 699 536.00 |
BZ Autres créances | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CF Disponibilités | 324 536.00 | | 324 536.00 | 324 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 683.00 | 26 098.00 | 3 754 585.00 | 3 780 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 233.00 | 468 298.00 | 4 085 935.00 | 4 554 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 375.00 | 25 649.00 | 7 726.00 | 33 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 061.00 | | | 1 515 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 354.00 | | | 2 519 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 913.00 | | | 975 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 891.00 | | | 296 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 582.00 | | | 1 566 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 935.00 | | | 4 085 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 457.00 | | | 1 458 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071 114.00 | 387 337.00 | 5 458 451.00 | 5 071 114.00 |
FG Production vendue services | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 721.00 | 387 337.00 | 5 471 058.00 | 5 083 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 814.00 | | | 5 575 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 520.00 | | | 5 363 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 353.00 | | 160 089.00 | 745 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 413.00 | | 11 148.00 | 36 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 891.00 | 773 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 185.00 | 33 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 691.00 | 646 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | 1 086.00 | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 576.00 | | 147 855.00 | 615 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 292.00 | 96 605.00 | 104 697.00 | 450 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 226.00 | 4 608.00 | 14 185.00 | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 1 971.00 | 1 015.00 | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 539.00 | 90 027.00 | 89 497.00 | 403 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 262.00 | 8 719.00 | 4 883.00 | 22 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 262.00 | 8 719.00 | 4 883.00 | 22 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 262.00 | 8 719.00 | 4 883.00 | 22 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | 4 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 057.00 | 57.00 | | 25 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 913.00 | 975 913.00 | | 975 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
UP Prêts | 69 037.00 | 13 111.00 | 55 926.00 | 69 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 663 768.00 | 663 768.00 | | 663 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
VB T. V. A. | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 135.00 | 80 010.00 | 83 125.00 | 163 135.00 |
VI Groupe et associés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 351.00 | 809 755.00 | 99 597.00 | 909 351.00 |
VW T.V.A. | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 850.00 | 1 429 725.00 | 83 125.00 | 1 537 850.00 |