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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 873.00 | 80 811.00 | 16 062.00 | 96 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 814 113.00 | | 2 814 113.00 | 2 814 113.00 |
AP Constructions | 424 554.00 | 320 900.00 | 103 654.00 | 424 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 594.00 | 60 666.00 | 42 928.00 | 103 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 337.00 | 330 524.00 | 471 813.00 | 802 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 036.00 | 809 506.00 | 3 595 530.00 | 4 405 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BP En cours de production de services | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BT Marchandises | 788 665.00 | 18 608.00 | 770 057.00 | 788 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 646.00 | 75 622.00 | 398 024.00 | 473 646.00 |
BZ Autres créances | 650 412.00 | 240 223.00 | 410 190.00 | 650 412.00 |
CF Disponibilités | 2 514 989.00 | | 2 514 989.00 | 2 514 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 731.00 | 334 453.00 | 4 333 278.00 | 4 667 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 767.00 | 1 143 959.00 | 7 928 808.00 | 9 072 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | 15 500.00 | 100.00 | 15 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 1 105.00 | 2 395.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 556.00 | 3 036 221.00 | | 3 600 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 231.00 | 664 336.00 | | 561 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 374.00 | 3 771 142.00 | | 4 232 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 066.00 | 1 171 604.00 | | 1 464 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897.00 | 42 142.00 | | 25 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 020.00 | 406 746.00 | | 516 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 787.00 | 256 002.00 | | 261 787.00 |
EA Autres dettes | 1 428 663.00 | 1 533 054.00 | | 1 428 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 434.00 | 3 409 548.00 | | 3 696 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 808.00 | 7 180 691.00 | | 7 928 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 298.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 212.00 | | 402 965.00 | 4 138 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 141.00 | 4 405 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 141.00 | 1 330 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 666.00 | | 162 320.00 | 2 748 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 747.00 | | 226 878.00 | 1 239 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 299.00 | | 13 767.00 | 146 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 469.00 | 127 753.00 | 129 216.00 | 795 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 350.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 272.00 | 3 539.00 | | 77 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 441.00 | 123 864.00 | 129 216.00 | 717 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 791.00 | 18 608.00 | 58 791.00 | 58 791.00 |
6T Sur comptes clients | 98 579.00 | 2 465.00 | 25 421.00 | 98 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 093.00 | 21 072.00 | 84 213.00 | 413 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 093.00 | 21 072.00 | 84 213.00 | 413 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 072.00 | 84 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 020.00 | 516 020.00 | | 516 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 663.00 | 498 681.00 | 480 000.00 | 1 428 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
UX Autres créances clients | 388 888.00 | 388 888.00 | | 388 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
VB T. V. A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 886.00 | 373 568.00 | 1 090 317.00 | 1 463 886.00 |
VI Groupe et associés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 421.00 | | | 307 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 037.00 | 520 037.00 | | 520 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 867.00 | 1 103 643.00 | 229 224.00 | 1 332 867.00 |
VW T.V.A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 434.00 | 1 676 135.00 | 1 570 317.00 | 3 696 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |