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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
AP Constructions | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 19 723.00 | 337.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 074.00 | 386 714.00 | 224 360.00 | 611 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 423.00 | 423 501.00 | 258 922.00 | 682 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 184.00 | | 318 184.00 | 318 184.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 190.00 | 423 501.00 | 860 688.00 | 1 284 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 381 636.00 | 303 515.00 | | 381 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 384.00 | 78 121.00 | | 45 384.00 |
DL TOTAL (I) | 496 320.00 | 450 936.00 | | 496 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 942.00 | 113 979.00 | | 123 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 726.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 105 922.00 | | 80 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 348.00 | 130 887.00 | | 143 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 928.00 | 351 514.00 | | 348 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 688.00 | 802 450.00 | | 860 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 942.00 | 59 632.00 | 64 310.00 | 123 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 135.00 | 349 135.00 | | 349 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 928.00 | 284 618.00 | 64 310.00 | 348 928.00 |