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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | 15 360.00 | 795.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 623.00 | 683.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 489.00 | 80 407.00 | 28 081.00 | 108 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 840.00 | 97 391.00 | 483 448.00 | 580 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
BZ Autres créances | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CF Disponibilités | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 808.00 | 97 391.00 | 721 417.00 | 818 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 188.00 | | | 169 188.00 |
CU Autres participations | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 147.00 | 185 085.00 | | 265 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 869.00 | 110 062.00 | | 57 869.00 |
DL TOTAL (I) | 653 016.00 | 625 147.00 | | 653 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642.00 | 55 854.00 | | 27 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 828.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 63 069.00 | | 18 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 157.00 | 29 592.00 | | 13 157.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | 7 700.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 400.00 | 158 045.00 | | 68 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 417.00 | 783 193.00 | | 721 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 364.00 | 130 403.00 | | 73 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 011.00 | | 92 829.00 | 488 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 255.00 | | | 220 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 960.00 | | 92 829.00 | 156 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 163.00 | 18 229.00 | | 79 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 1 306.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 108.00 | 16 923.00 | | 65 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 849.00 | 9 018.00 | 6 831.00 | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 128.00 | 268 128.00 | | 268 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 400.00 | 61 569.00 | 6 831.00 | 68 400.00 |