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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 87 799.00 | 12 642.00 | 100 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 668.00 | 98 837.00 | 70 830.00 | 169 668.00 |
BT Marchandises | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 566.00 | 154 847.00 | 258 719.00 | 413 566.00 |
BZ Autres créances | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 532.00 | 154 847.00 | 677 685.00 | 832 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 200.00 | 253 685.00 | 748 516.00 | 1 002 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
DG Autres réserves | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 952 382.00 | | | -1 952 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 218.00 | | | -418 218.00 |
DL TOTAL (I) | -2 163 379.00 | | | -2 163 379.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 756.00 | | | 2 115 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 777.00 | | | 747 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 894.00 | | | 2 908 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 516.00 | | | 748 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 894.00 | | | 2 908 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 145.00 | | 654 145.00 | 654 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 145.00 | | 654 145.00 | 654 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 165.00 | | | -93 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 201.00 | | | 737 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 419.00 | | | 1 155 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 218.00 | | | -418 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 218.00 | | 4 148.00 | 296 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 698.00 | 169 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 850.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 848.00 | 100 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 141.00 | | 4 148.00 | 156 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 254.00 | 6 070.00 | 37 487.00 | 130 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 366.00 | 6 070.00 | 36 637.00 | 118 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 660.00 | 2 187.00 | | 152 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 660.00 | 2 187.00 | 70 000.00 | 222 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 660.00 | 5 187.00 | 70 000.00 | 222 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 777.00 | 747 777.00 | | 747 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 285.00 | | 155 285.00 | 155 285.00 |
VB T. V. A. | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VC Groupe et associés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 756.00 | 2 115 756.00 | | 2 115 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 889.00 | 522 415.00 | 162 473.00 | 684 889.00 |
VW T.V.A. | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 894.00 | 2 908 894.00 | | 2 908 894.00 |