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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 209 805.00 | 3 569 630.00 | 26 640 174.00 | 30 209 805.00 |
BT Marchandises | 3 479 952.00 | 1 055 147.00 | 2 424 805.00 | 3 479 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944 069.00 | 512 713.00 | 18 431 356.00 | 18 944 069.00 |
BZ Autres créances | 5 519 662.00 | | 5 519 662.00 | 5 519 662.00 |
CF Disponibilités | 6 420 063.00 | | 6 420 063.00 | 6 420 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050 602.00 | | 2 050 602.00 | 2 050 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 363 746.00 | 1 567 860.00 | 32 795 886.00 | 34 363 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 624 152.00 | 5 137 490.00 | 61 486 662.00 | 66 624 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 900.00 | 758 900.00 | | 758 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 701.00 | 4 309 700.00 | | 4 309 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 261 290.00 | -3 097 922.00 | | -3 261 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 996.00 | -163 367.00 | | -2 677 996.00 |
DL TOTAL (I) | -802 385.00 | 1 875 610.00 | | -802 385.00 |
DP Provisions pour risques | 398 863.00 | 317 200.00 | | 398 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 863.00 | 317 200.00 | | 398 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807 418.00 | 18 802 000.00 | | 18 807 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 855 410.00 | 16 347 877.00 | | 19 855 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463 687.00 | 6 216 141.00 | | 6 463 687.00 |
EA Autres dettes | 12 959 508.00 | 7 161 794.00 | | 12 959 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804 161.00 | 5 421 663.00 | | 3 804 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 082 766.00 | 35 147 476.00 | | 43 082 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 486 662.00 | 56 142 286.00 | | 61 486 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 470 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 028 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 346 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 888 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 727 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 999 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 232 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 158 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 050 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 9 371.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 945.00 | 599 000.00 | | 372 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 028 024.00 | 79 361 756.00 | | 87 028 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 785 850.00 | 79 469 641.00 | | 88 785 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 996.00 | -163 368.00 | | -2 677 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 200.00 | 81 663.00 | | 317 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 200.00 | 81 663.00 | | 317 200.00 |