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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 394.00 | 39 745.00 | 52 649.00 | 92 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 894.00 | 39 745.00 | 177 149.00 | 216 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 615.00 | 39 745.00 | 220 870.00 | 260 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 132 739.00 | 121 584.00 | | 132 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 11 155.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 143 083.00 | 141 126.00 | | 143 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 8 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 8 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 523.00 | 47 888.00 | | 39 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 210.00 | 18 449.00 | | 21 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 2 367.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 287.00 | 68 704.00 | | 62 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 870.00 | 218 331.00 | | 220 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 317.00 | 29 247.00 | | 31 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 1 968.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 528.00 | 41 082.00 | | 33 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 572.00 | 29 927.00 | | 31 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 11 155.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 894.00 | | | 216 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 121.00 | 12 624.00 | | 27 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 12 624.00 | | 27 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 7 000.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 7 000.00 | | 8 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 457.00 | 8 487.00 | 30 970.00 | 39 457.00 |
VI Groupe et associés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 560.00 | 2 060.00 | 124 500.00 | 126 560.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 287.00 | 31 317.00 | 30 970.00 | 62 287.00 |