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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 434.00 | 315 725.00 | 76 709.00 | 392 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 042.00 | 1 302 171.00 | 462 872.00 | 1 765 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 273.00 | 1 617 896.00 | 703 378.00 | 2 321 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 044.00 | 12 837.00 | 242 207.00 | 255 044.00 |
BZ Autres créances | 870 703.00 | | 870 703.00 | 870 703.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 709.00 | | 161 709.00 | 161 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 995.00 | 12 837.00 | 1 285 158.00 | 1 297 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 268.00 | 1 630 733.00 | 1 988 536.00 | 3 619 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
DH Report à nouveau | | 154 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 492.00 | 363 319.00 | | -141 492.00 |
DL TOTAL (I) | 467 620.00 | 1 127 038.00 | | 467 620.00 |
DP Provisions pour risques | 227 592.00 | 153 380.00 | | 227 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126.00 | 976.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 718.00 | 154 356.00 | | 228 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102.00 | 10 175.00 | | 11 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 226.00 | 171 628.00 | | 186 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 264.00 | 513 631.00 | | 604 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 914.00 | 398 923.00 | | 425 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 625.00 | 100 292.00 | | 22 625.00 |
EA Autres dettes | 41 008.00 | 58 349.00 | | 41 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | 2 705.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 197.00 | 1 256 313.00 | | 1 292 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 536.00 | 2 537 707.00 | | 1 988 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 4 060 630.00 | | 4 060 630.00 | 4 060 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 020.00 | | 4 061 020.00 | 4 061 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | 301 021.00 | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | 301 024.00 | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 901.00 | 43 774.00 | | 23 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502.00 | 17 293.00 | | 17 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 402.00 | 61 067.00 | | 41 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 215.00 | 239 957.00 | | -35 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 572.00 | -1 235.00 | | 31 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 455.00 | 4 983 792.00 | | 4 161 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 947.00 | 4 620 473.00 | | 4 302 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 492.00 | 363 319.00 | | -141 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 519.00 | | 160 817.00 | 2 298 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 548.00 | 27 515.00 | 2 321 273.00 | 110 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 548.00 | 27 515.00 | 2 170 157.00 | 110 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 298.00 | | 158 921.00 | 2 149 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 221.00 | | 1 895.00 | 149 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 652.00 | 100 257.00 | 10 013.00 | 1 527 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 652.00 | 100 257.00 | 10 013.00 | 1 527 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 356.00 | 91 472.00 | 17 111.00 | 154 356.00 |
6T Sur comptes clients | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 194.00 | 91 472.00 | 17 111.00 | 167 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 473.00 | 17 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 264.00 | 604 264.00 | | 604 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 331.00 | 181 331.00 | | 181 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
UX Autres créances clients | 255 044.00 | 189 152.00 | 65 892.00 | 255 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VC Groupe et associés | 727 247.00 | 727 247.00 | | 727 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VP Divers | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 572.00 | 1 372 680.00 | 65 892.00 | 1 438 572.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 197.00 | 1 105 971.00 | 186 226.00 | 1 292 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 76.00 | | 70.00 |