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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 600.00 | 50 000.00 | 1 297 600.00 | 1 347 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 28 052.00 | 179.00 | 28 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 997.00 | 1 100 782.00 | 246 214.00 | 1 346 997.00 |
AX Avances et acomptes | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 455.00 | 1 178 835.00 | 1 696 620.00 | 2 875 455.00 |
BT Marchandises | 791 132.00 | 15 393.00 | 775 738.00 | 791 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 503.00 | | 1 760 503.00 | 1 760 503.00 |
BZ Autres créances | 513 679.00 | | 513 679.00 | 513 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 560.00 | | 1 099 560.00 | 1 099 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 670.00 | 15 393.00 | 4 277 276.00 | 4 292 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 125.00 | 1 194 229.00 | 5 973 896.00 | 7 168 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 853.00 | 5 000.00 | | 23 853.00 |
DG Autres réserves | 579 990.00 | 593 360.00 | | 579 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 048.00 | 109 667.00 | | 419 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 608.00 | 14 733.00 | | 40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 501.00 | 1 722 760.00 | | 2 063 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 962.00 | 374 723.00 | | 330 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 640.00 | 2 460 197.00 | | 2 762 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 592.00 | 650 009.00 | | 811 592.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 395.00 | 3 485 103.00 | | 3 910 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 896.00 | 5 207 864.00 | | 5 973 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 185 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 946 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 131 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 167 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 467.00 | 13 663.00 | | 13 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 468.00 | 18 129.00 | | 13 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 116.00 | 8 957.00 | | 19 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 116.00 | 17 544.00 | | 19 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | 584.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 090.00 | 14 526.00 | | 170 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 383.00 | 10 216 199.00 | | 11 181 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 334.00 | 10 106 532.00 | | 10 762 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 048.00 | 109 667.00 | | 419 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 641.00 | 2 762 641.00 | | 2 762 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 871.00 | 166 837.00 | 162 034.00 | 328 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 656.00 | 811 656.00 | | 811 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 434.00 | 2 382 946.00 | 80 488.00 | 2 463 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 367.00 | 3 746 333.00 | 162 034.00 | 3 908 367.00 |