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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 54 349.00 | 722.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 809.00 | 154 393.00 | 17 416.00 | 171 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 981.00 | 208 743.00 | 18 238.00 | 226 981.00 |
BT Marchandises | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 252 220.00 | | 252 220.00 | 252 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 892.00 | | 403 892.00 | 403 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 872.00 | 208 743.00 | 422 130.00 | 630 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 443.00 | | | 202 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 090.00 | | | 186 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 130.00 | | | 422 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 222.00 | | 1 380 222.00 | 1 380 222.00 |
FG Production vendue services | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 513.00 | | 1 382 513.00 | 1 382 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 932.00 | | | 1 383 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 536.00 | | | 1 352 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 096.00 | | 601.00 | 228 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 226 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 226 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 996.00 | | 601.00 | 227 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 301.00 | 8 157.00 | 1 716.00 | 202 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 301.00 | 8 157.00 | 1 716.00 | 202 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431.00 | 4 061.00 | 1 370.00 | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 090.00 | 184 720.00 | 1 370.00 | 186 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 077.00 | | | 235 077.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 905.00 | | | 54 905.00 |