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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 926.00 | 87 370.00 | 28 557.00 | 115 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 073.00 | 87 370.00 | 68 704.00 | 156 073.00 |
060 Stock marchandises | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
072 Créances – Autres | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
084 Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
110 Total général Actif | 253 157.00 | 87 370.00 | 165 787.00 | 253 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 857.00 | 525 117.00 | | 540 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 627.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 861.00 | 528 746.00 | | 540 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 409.00 | 410 531.00 | | 398 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 916.00 | -8 349.00 | | 1 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 472.00 | 1 906.00 | | 1 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 249.00 | 39 854.00 | | 45 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 422.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 582.00 | 38 136.00 | | 49 582.00 |
252 Charges sociales | 8 537.00 | 5 545.00 | | 8 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 567.00 | 15 860.00 | | 16 567.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 672.00 | 506 018.00 | | 524 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 188.00 | 22 728.00 | | 16 188.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 121.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 3 043.00 | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 062.00 | 19 565.00 | | 13 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |