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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 621.00 | 66 140.00 | 8 481.00 | 74 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 149.00 | 66 140.00 | 39 009.00 | 105 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 276.00 | 7 408.00 | 26 868.00 | 34 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 741.00 | 7 408.00 | 65 333.00 | 72 741.00 |
110 Total général Actif | 177 890.00 | 73 548.00 | 104 342.00 | 177 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 304 345.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 255.00 | | | 303 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 677.00 | | |
230 Autres produits | 13 514.00 | 1 502.00 | | 13 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 769.00 | 309 523.00 | | 316 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 711.00 | 50 562.00 | | 85 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 935.00 | 1 459.00 | | -4 935.00 |
242 Autres charges externes. | 80 267.00 | 82 101.00 | | 80 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 6 336.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 010.00 | 110 108.00 | | 121 010.00 |
252 Charges sociales | 19 723.00 | 49 019.00 | | 19 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 5 481.00 | | 4 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 826.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 431.00 | 305 892.00 | | 316 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338.00 | 3 631.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 434.00 | 685.00 | | 20 434.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 486.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 597.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 267.00 | 2 234.00 | | 19 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |