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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AP Constructions | 98 397.00 | 98 236.00 | 161.00 | 98 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 262.00 | 74 041.00 | 29 221.00 | 103 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 256.00 | 225 286.00 | 137 970.00 | 363 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 207.00 | 406 511.00 | 196 696.00 | 603 207.00 |
BT Marchandises | 2 384 398.00 | | 2 384 398.00 | 2 384 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 377 975.00 | | 377 975.00 | 377 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 592.00 | | 3 036 592.00 | 3 036 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 799.00 | 406 511.00 | 3 233 288.00 | 3 639 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 855.00 | 318 717.00 | | 342 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 933.00 | 44 139.00 | | 75 933.00 |
DL TOTAL (I) | 638 788.00 | 582 856.00 | | 638 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 946.00 | 723 972.00 | | 704 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 371.00 | 207 671.00 | | 212 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 104.00 | 1 465 422.00 | | 1 559 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 734.00 | 92 260.00 | | 114 734.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 228.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 499.00 | 2 489 552.00 | | 2 594 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 288.00 | 3 072 409.00 | | 3 233 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 160.00 | 1 630 890.00 | | 1 921 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 678.00 | | 10 532.00 | 592 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 603 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 564 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 386.00 | | 10 532.00 | 554 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 628.00 | 44 883.00 | | 361 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 680.00 | 44 883.00 | | 352 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 104.00 | 1 559 104.00 | | 1 559 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 946.00 | 31 607.00 | 673 339.00 | 704 946.00 |
VI Groupe et associés | 212 371.00 | 212 371.00 | | 212 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 563.00 | 303 563.00 | | 303 563.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 499.00 | 1 921 160.00 | 673 339.00 | 2 594 499.00 |