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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 285.00 | 9 030.00 | 53 256.00 | 62 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 559.00 | 9 030.00 | 5 151 529.00 | 5 160 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 077.00 | | 438 077.00 | 438 077.00 |
BZ Autres créances | 273 826.00 | | 273 826.00 | 273 826.00 |
CF Disponibilités | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 572.00 | | 779 572.00 | 779 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 131.00 | 9 030.00 | 5 931 101.00 | 5 940 131.00 |
CU Autres participations | 5 098 273.00 | | 5 098 273.00 | 5 098 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 410.00 | 938 410.00 | | 938 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
DG Autres réserves | 1 310 214.00 | 1 232 093.00 | | 1 310 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 150.00 | 117 634.00 | | 263 150.00 |
DK Provisions réglementées | 27 670.00 | 23 831.00 | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 327.00 | 2 355 850.00 | | 2 583 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 953.00 | 3 159 513.00 | | 2 697 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 928.00 | 143 007.00 | | 533 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 6 270.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 065.00 | 100 293.00 | | 110 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 774.00 | 3 409 084.00 | | 3 347 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 101.00 | 5 764 934.00 | | 5 931 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 063.00 | 439 679.00 | | 862 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 28 266.00 | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 26 723.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 906.00 | 1 544.00 | | 7 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 359.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 594.00 | 454 907.00 | | 618 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 445.00 | 337 274.00 | | 355 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 150.00 | 117 634.00 | | 263 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 530.00 | | 56 528.00 | 5 148 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 5 160 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 62 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | | 56 528.00 | 50 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 273.00 | | | 5 098 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 255.00 | 12 920.00 | 37 145.00 | 33 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | 12 920.00 | 37 145.00 | 33 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 831.00 | 3 839.00 | | 23 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 831.00 | 3 839.00 | | 23 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 928.00 | 533 928.00 | | 533 928.00 |
UX Autres créances clients | 438 077.00 | 438 077.00 | | 438 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 953.00 | 212 242.00 | 1 888 715.00 | 2 697 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 346.00 | | | 459 346.00 |
VP Divers | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 883.00 | 717 883.00 | | 717 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 774.00 | 862 063.00 | 1 888 715.00 | 3 347 774.00 |