| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 864 601.00 | | 145 864 601.00 | 145 864 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 51 201 873.00 | | 51 201 873.00 | 51 201 873.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 209 717.00 | | 51 209 717.00 | 51 209 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 074 456.00 | | 197 074 456.00 | 197 074 456.00 |
CU Autres participations | 145 864 601.00 | | 145 864 601.00 | 145 864 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 037 000.00 | 137 037 000.00 | | 137 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438 744.00 | 3 005 965.00 | | 4 438 744.00 |
DH Report à nouveau | 5 159 842.00 | -3 005 965.00 | | 5 159 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 295 960.00 | 31 661 542.00 | | 40 295 960.00 |
DL TOTAL (I) | 186 931 546.00 | 168 698 543.00 | | 186 931 546.00 |
DP Provisions pour risques | 137.00 | | | 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123 473.00 | 9 598 482.00 | | 10 123 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 21 800.00 | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 142 773.00 | 9 620 289.00 | | 10 142 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 074 456.00 | 178 318 831.00 | | 197 074 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 379.00 | 41 895.00 | | 564 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 195 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 273 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 892 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 835 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 900.00 | 19 011.00 | | 539 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 273 386.00 | 32 138 167.00 | | 41 273 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 426.00 | 476 625.00 | | 977 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 295 960.00 | 31 661 542.00 | | 40 295 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864 602.00 | | | 145 864 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 864 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 864 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 864 602.00 | | | 145 864 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 599 542.00 | 21 148.00 | | 9 599 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VC Groupe et associés | 51 201 873.00 | 51 201 873.00 | | 51 201 873.00 |
VI Groupe et associés | 523 931.00 | 523 931.00 | | 523 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 209 563.00 | 51 209 563.00 | | 51 209 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 773.00 | 564 379.00 | | 10 142 773.00 |