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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 757.00 | 3 344.00 | 676 413.00 | 679 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
BZ Autres créances | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CF Disponibilités | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 405.00 | | 289 405.00 | 289 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 162.00 | 3 344.00 | 965 818.00 | 969 162.00 |
CU Autres participations | 650 918.00 | | 650 918.00 | 650 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 828.00 | -26 986.00 | | -22 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 4 158.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 540 374.00 | 539 172.00 | | 540 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 738.00 | 50 379.00 | | 50 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 227.00 | 34 799.00 | | 29 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 786.00 | 391 997.00 | | 312 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 17 918.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 37 591.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 444.00 | 532 684.00 | | 425 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 818.00 | 1 071 856.00 | | 965 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 444.00 | 532 684.00 | | 425 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 379.00 | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 757.00 | | | 679 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 918.00 | | | 650 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | 409.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 409.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 786.00 | 312 786.00 | | 312 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UX Autres créances clients | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 660.00 | 272 660.00 | | 272 660.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 444.00 | 425 444.00 | | 425 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 114.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 962.00 | 2 702.00 | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 22 832.00 | 26 567.00 | | 22 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 622.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 1 736.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 269.00 | 183 309.00 | | 162 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 178.00 | 54 493.00 | | 53 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 197.00 | 43 669.00 | | 40 197.00 |