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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 7 033.00 | 563.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 11 519.00 | 913.00 | 12 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 254.00 | 19 279.00 | 20 975.00 | 40 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 366.00 | 19 279.00 | 132 087.00 | 151 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331.00 | 2 948.00 | | 16 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 2 948.00 | | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
YT Sous‐traitance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |