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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 519.00 | 827 324.00 | 186 195.00 | 1 013 519.00 |
AP Constructions | 1 392 263.00 | 401 329.00 | 990 933.00 | 1 392 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 639 822.00 | 13 124 423.00 | 9 515 399.00 | 22 639 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 556.00 | 504 117.00 | 195 438.00 | 699 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
BF Prêts | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 993.00 | | 153 993.00 | 153 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 120 160.00 | 14 957 179.00 | 11 162 980.00 | 26 120 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815 153.00 | 494 964.00 | 4 320 189.00 | 4 815 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408 911.00 | 246 268.00 | 1 162 643.00 | 1 408 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623 963.00 | | 8 623 963.00 | 8 623 963.00 |
BZ Autres créances | 6 921 123.00 | 45 080.00 | 6 876 043.00 | 6 921 123.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 589.00 | | 140 589.00 | 140 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 912 462.00 | 786 312.00 | 21 126 149.00 | 21 912 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 032 622.00 | 15 743 492.00 | 32 289 130.00 | 48 032 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 372 627.00 | | | 2 372 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 006 084.00 | 3 988 765.00 | | 2 006 084.00 |
DH Report à nouveau | | -32 642 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 989.00 | -14 340 640.00 | | 2 252 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 773.00 | -42 953 215.00 | | 4 299 773.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308 050.00 | 6 650 192.00 | | 3 308 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 173.00 | 519 890.00 | | 638 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 946 223.00 | 7 170 082.00 | | 3 946 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002 700.00 | 62 018 600.00 | | 9 002 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767 284.00 | 11 937 841.00 | | 8 767 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730 630.00 | 3 857 628.00 | | 3 730 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 2 542 390.00 | 7 206 455.00 | | 2 542 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 043 133.00 | 85 020 524.00 | | 24 043 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 289 130.00 | 49 237 391.00 | | 32 289 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 043 133.00 | 85 020 524.00 | | 24 043 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 355.00 | 72 410 187.00 | 72 886 543.00 | 476 355.00 |
FG Production vendue services | 2 214.00 | 14 570 513.00 | 14 572 727.00 | 2 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 570.00 | 86 980 701.00 | 87 459 271.00 | 478 570.00 |
FM Production stockée | | | 847 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 627 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 135 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 843 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 056 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 131 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 462 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 164 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 724.00 | 107 138.00 | | 48 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 076.00 | 1 866 029.00 | | 865 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 706.00 | 1 866 029.00 | | 895 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 500.00 | 83 157.00 | | 64 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 011.00 | 1 452 716.00 | | 2 130 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 081.00 | | | 670 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 592.00 | 1 535 873.00 | | 2 864 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968 886.00 | 330 156.00 | | -1 968 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565 029.00 | -755 482.00 | | -565 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 553 997.00 | 80 088 673.00 | | 94 553 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 301 008.00 | 94 429 314.00 | | 92 301 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 989.00 | -14 340 640.00 | | 2 252 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 321 863.00 | | 641 984.00 | 31 321 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 734.00 | 253 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 800.00 | 5 830 887.00 | 26 120 160.00 | 12 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 820.00 | 1 013 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 5 613 333.00 | 24 852 663.00 | 12 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 644.00 | | 100 696.00 | 1 100 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 940 470.00 | | 538 326.00 | 29 940 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 749.00 | | 2 963.00 | 280 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949 616.00 | 4 582 499.00 | 3 674 919.00 | 13 949 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 490.00 | 114 779.00 | 176 944.00 | 889 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060 126.00 | 4 467 721.00 | 3 497 976.00 | 13 060 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 076.00 | | 27 092.00 | 127 076.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170 082.00 | 1 278 522.00 | 4 502 381.00 | 7 170 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 980.00 | 459 753.00 | 341 500.00 | 622 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 136.00 | 459 753.00 | 368 592.00 | 795 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965 218.00 | 1 738 275.00 | 4 870 973.00 | 7 965 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738 275.00 | 4 843 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 002 700.00 | 9 002 700.00 | | 9 002 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767 285.00 | 8 767 285.00 | | 8 767 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 506.00 | 1 536 506.00 | | 1 536 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 450.00 | 1 036 450.00 | | 1 036 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 390.00 | 2 542 390.00 | | 2 542 390.00 |
UP Prêts | 99 984.00 | 25 008.00 | 74 976.00 | 99 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 623 963.00 | 8 623 963.00 | | 8 623 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 937 017.00 | 1 937 017.00 | | 1 937 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 108.00 | 1 558 319.00 | 891 789.00 | 2 450 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 015 900.00 | | | 53 015 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031 167.00 | 550 329.00 | 1 480 838.00 | 2 031 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 282.00 | 526 282.00 | | 526 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 131.00 | 502 131.00 | | 502 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939 654.00 | 13 492 051.00 | 2 447 603.00 | 15 939 654.00 |
VW T.V.A. | 631 392.00 | 631 392.00 | | 631 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 043 133.00 | 24 043 133.00 | | 24 043 133.00 |