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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 830.00 | 159 885.00 | 9 944.00 | 169 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 093.00 | 392 945.00 | 24 148.00 | 417 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 027.00 | 555 145.00 | 3 014 881.00 | 3 570 027.00 |
BT Marchandises | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BZ Autres créances | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CF Disponibilités | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 131.00 | | 517 131.00 | 517 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 158.00 | 555 145.00 | 3 532 013.00 | 4 087 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 906.00 | 1 027 803.00 | | 1 216 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 058.00 | 209 103.00 | | 174 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 965.00 | 2 336 906.00 | | 2 490 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 651.00 | 895 232.00 | | 710 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 830.00 | 22 470.00 | | 77 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 442.00 | 230 388.00 | | 185 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | 84 047.00 | | 67 122.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 047.00 | 1 232 861.00 | | 1 041 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 013.00 | 3 569 767.00 | | 3 532 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 047.00 | 1 232 861.00 | | 1 041 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 420.00 | 700 420.00 | | 700 420.00 |
VI Groupe et associés | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 047.00 | 1 041 047.00 | | 1 041 047.00 |