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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 251.00 | 91 781.00 | 220 470.00 | 312 251.00 |
AP Constructions | 217 482.00 | 111 596.00 | 105 885.00 | 217 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 232.00 | 483 046.00 | 363 186.00 | 846 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 359.00 | 686 424.00 | 763 935.00 | 1 450 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CF Disponibilités | 166 462.00 | | 166 462.00 | 166 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 974.00 | | 440 974.00 | 440 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 333.00 | 686 424.00 | 1 204 909.00 | 1 891 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 792.00 | 104 233.00 | | 120 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | 16 558.00 | | 42 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 715.00 | 112 981.00 | | 191 715.00 |
DL TOTAL (I) | 410 257.00 | 288 773.00 | | 410 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 624.00 | 449 096.00 | | 348 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 248.00 | 206 771.00 | | 295 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 708.00 | 27 914.00 | | 49 708.00 |
EA Autres dettes | 101 071.00 | 152 035.00 | | 101 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 652.00 | 835 816.00 | | 794 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 909.00 | 1 124 588.00 | | 1 204 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 302.00 | | 333 302.00 | 333 302.00 |
FG Production vendue services | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 648.00 | | 604 648.00 | 604 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 686.00 | 15 769.00 | | 15 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 686.00 | 15 769.00 | | 15 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 586.00 | 15 769.00 | | 15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 336.00 | 460 967.00 | | 620 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 585.00 | 444 409.00 | | 577 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 750.00 | 16 558.00 | | 42 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 998.00 | | 75 361.00 | 1 374 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 998.00 | | 75 361.00 | 1 374 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 393.00 | 107 031.00 | | 579 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 393.00 | 107 031.00 | | 579 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 248.00 | 295 248.00 | | 295 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 624.00 | 78 908.00 | 269 718.00 | 348 624.00 |
VI Groupe et associés | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 652.00 | 524 933.00 | 269 718.00 | 794 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |