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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 384.00 | | 361 384.00 | 361 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 670.00 | | 494 670.00 | 494 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 107 241.00 | 74 578.00 | | 107 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | 31 663.00 | | -5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 111 732.00 | 117 241.00 | | 111 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 13.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 862.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | 80 394.00 | | 23 253.00 |
EA Autres dettes | 352 332.00 | 331 410.00 | | 352 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 937.00 | 414 679.00 | | 382 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 670.00 | 531 919.00 | | 494 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 937.00 | | | 382 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 51 342.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -51 342.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 170 400.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509.00 | 138 737.00 | | 5 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | 31 663.00 | | -5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 332.00 | 352 332.00 | | 352 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 669.00 | 133 286.00 | 11 383.00 | 144 669.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 937.00 | 382 937.00 | | 382 937.00 |