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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 199.00 | 1 346.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 7 499.00 | 3 943.00 | 11 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 540.00 | 7 699.00 | 719 841.00 | 727 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 341.00 | | 139 341.00 | 139 341.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 826 292.00 | | 826 292.00 | 826 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 689.00 | | 976 689.00 | 976 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 229.00 | 7 699.00 | 1 696 530.00 | 1 704 229.00 |
CU Autres participations | 709 920.00 | | 709 920.00 | 709 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 780 853.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 081.00 | 293 986.00 | | 541 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 465.00 | 1 444 439.00 | | 1 600 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 5 280.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 025.00 | 90 609.00 | | 92 025.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 065.00 | 129 193.00 | | 96 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 530.00 | 1 573 632.00 | | 1 696 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 065.00 | 123 793.00 | | 96 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 832.00 | | 5 708.00 | 721 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | | 699.00 | 10 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 543.00 | | 5 009.00 | 709 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 3 288.00 | | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 288.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VP Divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 028.00 | 150 397.00 | 4 632.00 | 155 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |