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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 560.00 | 9 010.00 | 1 550.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 590.00 | 9 010.00 | 75 580.00 | 84 590.00 |
BT Marchandises | 71 824.00 | 21 892.00 | 49 932.00 | 71 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 185 298.00 | | 185 298.00 | 185 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 101.00 | 21 892.00 | 475 209.00 | 497 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 690.00 | 30 902.00 | 550 788.00 | 581 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 117.00 | 287 289.00 | | 302 117.00 |
DH Report à nouveau | | 38 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 698.00 | 36 589.00 | | 103 698.00 |
DL TOTAL (I) | 409 665.00 | 365 967.00 | | 409 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 386.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | 6 448.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 171 845.00 | | 94 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 23 042.00 | | 31 934.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 443.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 123.00 | 202 164.00 | | 141 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 788.00 | 568 131.00 | | 550 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 008.00 | 239 978.00 | 30.00 | 240 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |