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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 833.00 | 640.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589.00 | 3 833.00 | 3 756.00 | 7 589.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 321.00 | 3 833.00 | 72 488.00 | 76 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 984.00 | 8 858.00 | | 10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 2 126.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 519.00 | 12 634.00 | | 13 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 113.00 | 39 782.00 | | 24 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 069.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 299.00 | 22 805.00 | | 29 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 969.00 | 67 754.00 | | 58 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 488.00 | 80 387.00 | | 72 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 969.00 | 67 754.00 | | 58 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 116.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 532.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 834.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 408.00 | 105 453.00 | | 128 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 523.00 | 103 327.00 | | 127 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | 2 126.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293.00 | | 297.00 | 7 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 297.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 178.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 178.00 | | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |