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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 720.00 | 91 614.00 | 6 106.00 | 97 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 274.00 | 77 218.00 | 6 055.00 | 83 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 800.00 | 168 833.00 | 75 967.00 | 244 800.00 |
BT Marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CF Disponibilités | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 112.00 | 168 833.00 | 230 279.00 | 399 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 552.00 | | | -45 552.00 |
DL TOTAL (I) | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 156.00 | | 4 045.00 | 291 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 400.00 | 244 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 400.00 | 180 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | | 4 045.00 | 227 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 139.00 | 18 655.00 | 23 961.00 | 174 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 139.00 | 18 655.00 | 23 961.00 | 174 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 187.00 | 7 131.00 | 15 056.00 | 22 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VP Divers | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 001.00 | 67 851.00 | 5 150.00 | 73 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 458.00 | 113 402.00 | 15 056.00 | 128 458.00 |