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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 993.00 | 35 917.00 | 16 075.00 | 51 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 385.00 | 112 042.00 | 1 342.00 | 113 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 166.00 | 9 557.00 | 11 608.00 | 21 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 856.00 | 562 300.00 | 2 924 556.00 | 3 486 856.00 |
BT Marchandises | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 987.00 | 3 675.00 | 598 311.00 | 601 987.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 385.00 | 3 675.00 | 809 710.00 | 813 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 242.00 | 565 975.00 | 3 734 266.00 | 4 300 242.00 |
CU Autres participations | 3 299 812.00 | 404 783.00 | 2 895 029.00 | 3 299 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 135 988.00 | 111 953.00 | | 135 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 460.00 | 24 034.00 | | 123 460.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | 8 029.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 464 978.00 | 330 745.00 | | 464 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 534.00 | 107 523.00 | | 1 876 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 392.00 | 18 392.00 | | 238 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 714.00 | 459 316.00 | | 580 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 340.00 | 39 433.00 | | 60 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 165.00 | | | 497 165.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 11 904.00 | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 288.00 | 636 571.00 | | 3 269 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 266.00 | 967 316.00 | | 3 734 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 372.00 | 573 723.00 | | 1 555 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | 63.00 | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 836.00 | | 5 232 836.00 | 5 232 836.00 |
FG Production vendue services | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 634.00 | | 5 518 634.00 | 5 518 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 55 031.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 772.00 | 1 204.00 | | 10 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 56 236.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 165.00 | -4 628.00 | | -11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 716.00 | 4 271 010.00 | | 6 104 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 256.00 | 4 246 976.00 | | 5 981 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 460.00 | 24 034.00 | | 123 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 714.00 | 580 714.00 | | 580 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 165.00 | 497 165.00 | | 497 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 597 944.00 | 597 944.00 | | 597 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 840.00 | 159 924.00 | 1 136 799.00 | 1 873 840.00 |
VI Groupe et associés | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 371.00 | 665 871.00 | 500.00 | 666 371.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 289.00 | 1 555 373.00 | 1 136 799.00 | 3 269 289.00 |