| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 9 591.00 | 5 687.00 | 15 278.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 126 448.00 | 27 715.00 | 98 733.00 | 126 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 062.00 | 50 095.00 | 11 967.00 | 62 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 510.00 | 44 153.00 | 23 357.00 | 67 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 848.00 | 131 554.00 | 588 294.00 | 719 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 429.00 | | 562 429.00 | 562 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405 875.00 | | 5 405 875.00 | 5 405 875.00 |
BZ Autres créances | 336 165.00 | | 336 165.00 | 336 165.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 474.00 | | 6 304 474.00 | 6 304 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 322.00 | 131 554.00 | 6 892 768.00 | 7 024 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 393.00 | | | 508 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 913.00 | | | 191 913.00 |
DL TOTAL (I) | 920 306.00 | | | 920 306.00 |
DP Provisions pour risques | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 483.00 | | | 280 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 978.00 | | | 1 133 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 026.00 | | | 2 246 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 498.00 | | | 1 369 498.00 |
EA Autres dettes | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 515.00 | | | 920 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 980.00 | | | 5 691 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 768.00 | | | 6 892 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 980.00 | | | 5 691 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 133 029.00 | 1 133 029.00 | |
FG Production vendue services | 9 312 820.00 | | 9 312 820.00 | 9 312 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 820.00 | 1 133 029.00 | 10 445 849.00 | 9 312 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 049.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 093.00 | | | -45 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 087.00 | | | -51 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 458.00 | | | 10 691 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 545.00 | | | 10 499 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 913.00 | | | 191 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 386.00 | | 28 085.00 | 694 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 719 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 256 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 558.00 | | 28 085.00 | 230 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 525.00 | 36 750.00 | 1 721.00 | 96 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 3 553.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 486.00 | 33 198.00 | 1 721.00 | 90 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 352.00 | 138 049.00 | 235 918.00 | 378 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 352.00 | 138 049.00 | 235 918.00 | 378 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 049.00 | 235 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 978.00 | 1 133 978.00 | | 1 133 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 026.00 | 2 246 026.00 | | 2 246 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 198.00 | 195 198.00 | | 195 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 514.00 | 920 514.00 | | 920 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 405 875.00 | 5 405 875.00 | | 5 405 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 233 965.00 | 233 965.00 | | 233 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 590.00 | 5 742 040.00 | 23 550.00 | 5 765 590.00 |
VW T.V.A. | 960 415.00 | 960 415.00 | | 960 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 979.00 | 5 691 979.00 | | 5 691 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
ST Autres comptes | 860 814.00 | | | 860 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 253.00 | | | 358 253.00 |
YT Sous‐traitance | 5 390 532.00 | | | 5 390 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 020.00 | | | 365 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 042 027.00 | | | 7 042 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |