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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 963.00 | 102 767.00 | 74 196.00 | 176 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 463.00 | 102 767.00 | 81 696.00 | 184 463.00 |
BT Marchandises | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 949.00 | 38 451.00 | 217 498.00 | 255 949.00 |
BZ Autres créances | 1 116 590.00 | | 1 116 590.00 | 1 116 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 653.00 | 38 451.00 | 1 522 202.00 | 1 560 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 116.00 | 141 218.00 | 1 603 898.00 | 1 745 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 345.00 | | | 419 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
DL TOTAL (I) | 589 100.00 | | | 589 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 863.00 | | | 465 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
EA Autres dettes | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 798.00 | | | 1 014 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 898.00 | | | 1 603 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 516.00 | | | 523 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 837.00 | | 1 943 837.00 | 1 943 837.00 |
FG Production vendue services | 530 208.00 | | 530 208.00 | 530 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 045.00 | | 2 474 045.00 | 2 474 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 237 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 911.00 | | | 2 544 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 157.00 | | | 2 485 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 313.00 | | 12 531.00 | 183 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 176 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 813.00 | | 12 531.00 | 175 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 987.00 | 18 077.00 | 8 297.00 | 92 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 987.00 | 18 077.00 | 8 297.00 | 92 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 884.00 | 9 583.00 | 35 016.00 | 63 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 884.00 | 9 583.00 | 35 016.00 | 63 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 884.00 | 9 583.00 | 35 016.00 | 63 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 35 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 148.00 | 323 148.00 | | 323 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
VB T. V. A. | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 072.00 | 1 020 072.00 | | 1 020 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 891.00 | 50 474.00 | 25 417.00 | 75 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 338.00 | 1 379 115.00 | 80 223.00 | 1 459 338.00 |
VW T.V.A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 934.00 | 523 516.00 | 25 417.00 | 548 934.00 |