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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 114 158.00 | 885 842.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 514 072.00 | | 2 514 072.00 | 2 514 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 488.00 | 114 158.00 | 7 324 329.00 | 7 438 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 122.00 | | 217 122.00 | 217 122.00 |
BZ Autres créances | 225 584.00 | | 225 584.00 | 225 584.00 |
CF Disponibilités | 289 358.00 | | 289 358.00 | 289 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 068.00 | | 732 068.00 | 732 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 555.00 | 114 158.00 | 8 056 397.00 | 8 170 555.00 |
CU Autres participations | 3 924 415.00 | | 3 924 415.00 | 3 924 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 475 496.00 | 2 395 956.00 | | 3 475 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 615.00 | 1 079 539.00 | | 1 196 615.00 |
DK Provisions réglementées | 23 670.00 | 15 101.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 281.00 | 3 507 096.00 | | 4 712 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 745.00 | 2 719 607.00 | | 2 066 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 614.00 | 1 203 317.00 | | 946 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 819.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 867.00 | 130 910.00 | | 127 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 116.00 | 4 256 653.00 | | 3 344 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 397.00 | 7 763 749.00 | | 8 056 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 601.00 | 1 018 179.00 | | 1 979 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 59.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 614.00 | | | 946 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 338.00 | | 951 338.00 | 951 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 338.00 | | 951 338.00 | 951 338.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 569.00 | 4 793.00 | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | 4 793.00 | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 569.00 | -4 793.00 | | -8 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 803.00 | 195 525.00 | | 181 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 904.00 | 1 631 654.00 | | 1 727 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 290.00 | 552 114.00 | | 531 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 615.00 | 1 079 539.00 | | 1 196 615.00 |