| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 175.00 | 825.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 665.00 | 17 382.00 | 28 282.00 | 45 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 334.00 | 272 847.00 | 287 487.00 | 560 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 919.00 | 290 405.00 | 444 514.00 | 734 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 238.00 | 754.00 | 129 484.00 | 130 238.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CF Disponibilités | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 610.00 | 754.00 | 312 856.00 | 313 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 529.00 | 291 159.00 | 757 370.00 | 1 048 529.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
DH Report à nouveau | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | 86 037.00 | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | 411 526.00 | 358 328.00 | | 411 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 437.00 | 27 426.00 | | 82 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 400.00 | 93 100.00 | | 83 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 866.00 | 21 711.00 | | 57 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 204.00 | 44 030.00 | | 80 204.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 570.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 657.00 | 49 300.00 | | 41 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 844.00 | 236 139.00 | | 345 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 370.00 | 594 468.00 | | 757 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 921.00 | | 255 570.00 | 512 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 31 772.00 | 734 919.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 31 772.00 | 606 000.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 101.00 | | 152 471.00 | 487 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 820.00 | | 102 099.00 | 25 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 063.00 | 135 114.00 | 31 772.00 | 187 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 063.00 | 134 939.00 | 31 772.00 | 187 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
UX Autres créances clients | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 438.00 | 37 682.00 | 44 755.00 | 82 438.00 |
VI Groupe et associés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 067.00 | 194 198.00 | 27 869.00 | 222 067.00 |
VW T.V.A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 844.00 | 301 089.00 | 44 755.00 | 345 844.00 |